Crypto Volume 2026: Bí quyết đọc volume để giảm rủi ro và tăng lợi nhuận
Tìm hiểu cách đọc Crypto volume, tránh rủi ro và tối ưu lợi nhuận. Đọc ngay để trở thành trader xịn trong năm 2026!
TL;DR 📌
- Volume là chỉ báo quan trọng để xác định sức mạnh của xu hướng.
- Nên kết hợp volume on‑chain + volume sàn để tránh wash‑trading.
- Kiểm tra volume qua Binance, CoinGecko, hoặc Dune Analytics.
- Đừng quên chuyển đổi sang VND để tính toán phí và rủi ro thực tế.
- Checklist: ✅ Xem volume 24h > 10M USD? ✅ So sánh với avg 7 ngày? ✅ Kiểm tra nguồn dữ liệu?
Kiến thức cơ bản về Crypto Volume 🧐
Mình viết bài này sau khi nhận được hàng trăm câu hỏi về Crypto volume từ anh em.
Ae nào chưa biết về cái này thì đọc nhé, vì volume không chỉ là con số to to mà còn là “cây chỉ dẫn” giúp mình tránh ăn hành khi thị trường lăn tăn.
Volume là gì?
- Volume giao dịch: Tổng giá trị (USD) của các lệnh mua‑bán trong một khoảng thời gian (thường là 24h).
- On‑chain volume: Giá trị thực tế các token được chuyển trên blockchain, ít bị sàn thổi phồng.
- Exchange volume: Volume được báo cáo bởi các sàn, có thể bị wash‑trading nếu sàn không minh bạch.
Nói thật là volume càng cao, tính thanh khoản càng tốt, nhưng nếu chỉ có một sàn báo cao mà on‑chain thấp, rủi ro “bong bóng” tăng.
Hình 1: Màn hình Binance hiển thị volume 24h
Tại sao volume quan trọng?
- Xác nhận xu hướng: Khi giá tăng kèm volume tăng, xu hướng mạnh; nếu volume giảm, xu hướng yếu.
- Đánh giá rủi ro: Volume thấp → thanh khoản kém → giá dễ bị “slip” khi vào lệnh lớn.
- So sánh phí: 0.1% phí giao dịch trên Binance = ~1,200 VND cho mỗi 1,000 USDT, nếu volume thấp, phí chiếm tỷ lệ cao.
Hướng dẫn step by step để đọc volume đúng cách 🚀
Bước 1: Kiểm tra volume trên sàn (Binance, Bybit…)
- Đăng nhập sàn, vào Market > Spot.
Chọn Trading Pair (ví dụ: BTC/USDT).
3.
Nhìn mục 24h Volume (đơn vị USD).
4.
Ghi lại số liệu, so sánh với Avg 7‑day Volume (có thể bật trong Chart Settings).
Bước 2: Xác thực bằng on‑chain data
- Mở Dune Analytics hoặc Glassnode.
- Tìm Token Transfer Volume (last 24h).
- So sánh với volume sàn; nếu chênh lệch > 30%, hãy cảnh giác.
Bước 3: Đánh giá qua chart (TradingView)
- Mở TradingView, thêm Volume indicator.
- Kiểm tra Volume Bars: màu xanh = mua, màu đỏ = bán.
- Dùng Moving Average Volume (MA20) để xem xu hướng volume.
Bước 4: Quy đổi sang VND để tính rủi ro thực tế
| Token | 24h Volume (USD) | 1 USD ≈ 23,500 VND | Volume (VND) |
|---|---|---|---|
| BTC | 12,000,000 | 23,500 | 282,000,000,000 |
| ETH | 8,500,000 | 23,500 | 199,750,000,000 |
| BNB | 4,200,000 | 23,500 | 98,700,000,000 |
| SOL | 2,300,000 | 23,500 | 54,050,000,000 |
| ADA | 1,800,000 | 23,500 | 42,300,000,000 |
Nói đơn giản là nếu volume dưới 1 tỷ VND, lệnh 100k USDT sẽ chịu phí và slippage cao.
Bước 5: Đặt alert và quản lý rủi ro
- Alert: Thiết lập alert khi volume vượt MA20 × 1.5.
- Stop‑loss: Đặt mức dừng lỗ 2‑3% sau khi vào lệnh dựa trên volatility.
- Rủi ro: Không nên all‑in khi volume giảm 20% so với avg 7‑day.
Hình 2: Dune Analytics – on‑chain volume
Những lỗi cần tránh khi đọc volume ⚠️
- Bỏ qua nguồn dữ liệu: Chỉ dựa vào volume sàn mà không kiểm tra on‑chain → dễ bị “wash‑trade”.
- Quên tính phí và slippage: Khi volume thấp, phí 0.1% và slippage có thể lên tới 0.5% (≈ 1,175 VND mỗi 100 USDT).
- Đánh giá sai thời gian: So sánh chỉ 1h volume mà không nhìn 24h hoặc 7‑day avg.
- Không xét order‑book: Volume cao nhưng order‑book rỗng → giá có thể bật mạnh hoặc sụp.
- All‑in vào token có volume “bơ”: Mình đã từng mua một altcoin vì volume 24h “đỉnh” trên CoinGecko, nhưng on‑chain chỉ 15% so với sàn → bị “pump‑and‑dump” và mất 40% vốn trong 3 ngày.
Ae đã từng gặp tình huống này chưa? 😅
Tips & Tricks để tối ưu việc dùng volume 🧠
- Kết hợp Volume + RSI: Khi volume tăng đồng thời RSI > 70, có khả năng quá mua → cân nhắc giảm vị thế.
- Sử dụng Volume Weighted Average Price (VWAP): Đặt lệnh mua gần VWAP khi volume mạnh, giảm rủi ro giá “chạm đáy”.
- Đặt alert trên Telegram: Bot @VolumeAlertBot gửi tin khi volume tăng 30% so với avg 7 ngày.
- So sánh đa sàn: Nếu Binance và Kraken báo volume khác nhau > 20%, hãy dò lại on‑chain.
- Chuyển đổi sang VND: Đối với rút tiền về VN, tính phí rút (≈ 30,000 VND) + tax (10% nếu trên 10M VND).
📖 Các bài viết cùng chủ đề:
FAQ (Câu hỏi thường gặp) ❓
Q1: Volume và liquidity có giống nhau không?
A: Không hoàn toàn.
Liquidity là khả năng thực hiện lệnh mà không làm giá thay đổi quá nhiều; volume là tổng giá trị giao dịch.
Volume cao thường đồng nghĩa với liquidity tốt, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Q2: Làm sao biết volume trên CoinGecko có tin cậy?
A: CoinGecko tổng hợp từ nhiều sàn, nhưng vẫn có thể bị “wash‑trade”.
Nên kiểm tra lại trên Dune hoặc Glassnode.
Q3: Khi volume giảm, có nên đóng vị thế?
A: Tùy vào chiến lược.
Nếu đang dùng trend‑following, giảm volume là tín hiệu xu hướng yếu → có thể giảm tỷ lệ vị thế hoặc đặt stop‑loss chặt hơn.
Q4: Rủi ro về thuế khi giao dịch volume lớn ra sao?
A: Ở Việt Nam, lợi nhuận từ crypto hiện vẫn chưa có quy định thuế cụ thể, nhưng nếu rút tiền về VN và chuyển sang VND > 10M, ngân hàng có thể hỏi nguồn gốc.
Nên chuẩn bị sổ sách và chứng từ giao dịch.
Q5: Volume trên các token DeFi có đáng tin không?
A: DeFi token thường có volume trên DEX (Uniswap, PancakeSwap).
Dùng DexTools hoặc Dune để xem volume thực tế, tránh chỉ dựa vào báo cáo sàn trung gian.
Okay tổng kết lại, volume là công cụ “xịn” giúp mình (và anh em) giảm rủi ro, tối ưu lợi nhuận.
Hãy luôn kiểm chứng dữ liệu, quy đổi sang VND để tính phí, và đừng quên đặt alert.
Nếu có thắc mắc, comment bên dưới, admin sẽ hỗ trợ nhé! 🚀👊
