Futures Trading là gì? Hướng dẫn chi tiết cho trader Việt 2026
Tìm hiểu Futures trading, cách giao dịch, phí, rủi ro và so sánh Spot. Đọc ngay để bắt đầu giao dịch an toàn và sinh lời!
Futures Trading là gì? – Hướng dẫn chi tiết cho trader Việt 🇻🇳
Ae nào đang confuse về Futures trading là gì thì đọc bài này nhé, mình giải thích dễ hiểu nhất có thể.
Đây là những gì mình học được sau khi "học phí" thị trường kha khá 😅
1️⃣ Tổng quan
Futures trading (giao dịch hợp đồng tương lai) là việc mua bán quyền lợi vào một tài sản trong tương lai với giá đã thỏa thuận.
Thực ra thì nó giống như đặt cược vào giá sẽ lên hay xuống, nhưng mình có thể dùng đòn bẩy để tăng lợi nhuận (cũng đồng thời tăng rủi ro).
Nói đơn giản là: Bạn không cần sở hữu Bitcoin hay Ethereum ngay lập tức, mà chỉ cần đặt cược vào giá của chúng trong một khoảng thời gian nhất định.
Nếu dự đoán đúng, lợi nhuận sẽ được tính trên toàn bộ vị trí (cùng với đòn bẩy).
Nếu sai, có thể mất toàn bộ margin (số tiền ký quỹ) và thậm chí nợ thêm.
⚠️ Cảnh báo: Đòn bẩy cao có thể làm bạn mất toàn bộ số tiền ký quỹ chỉ trong vài phút.
Mình đã từng "all in" vào vị trí 20x, giá giảm 5% và số tiền tan ngay lập tức.
Học từ đó, mình luôn giữ margin ít nhất 20% và đặt stop‑loss.
Hình ảnh mô tả giao dịch futures trên sàn lớn.
2️⃣ So sánh chi tiết Spot vs Futures
| Tiêu chí | Spot (Mua ngay) | Futures (Hợp đồng tương lai) |
|---|---|---|
| Cách sở hữu | Bạn sở hữu tài sản ngay, có thể rút VND về ngân hàng. | Chỉ có quyền lợi, không sở hữu thực tế cho tới khi hết hạn. |
| Đòn bẩy | Không có (hoặc tối đa 1x). | Từ 2x đến 125x tùy sàn. |
| Phí giao dịch | Phí maker/taker thường 0.03% – 0.1%. | Phí thường cao hơn, cộng phí funding (hàng 8h). |
| Rủi ro | Giá giảm sẽ giảm giá trị tài sản, nhưng không mất hết vốn. | Giá giảm nhanh có thể bị liquidate, mất toàn bộ margin. |
| Chi phí funding | Không có. | Có, tính mỗi 8h, có thể dương hoặc âm. |
| Rút tiền | Nhanh, chuyển về VND qua ví, ngân hàng. | Cần đóng vị trí, chuyển ký quỹ ra ví spot, rồi rút. |
Thực tế mình: Khi giao dịch Bitcoin Spot, mình mua 0.2 BTC với giá 1,2 tỷ VND, chi phí 0.05% = 600.000 VND.
Còn Futures 10x, mình chỉ cần ký quỹ 12 triệu VND, nhưng phí funding trung bình 0.03%/8h = 3.600 VND mỗi ngày.
Nếu giữ qua 5 ngày, phí đã lên tới 18.000 VND.
Checklist khi mở vị trí Futures
- [ ] Xác định mức đòn bẩy tối đa mà mình có thể chấp nhận mất.
- [ ] Đặt stop‑loss ngay khi vào lệnh.
- [ ] Kiểm tra phí funding dự kiến (xem lịch funding trên sàn).
- [ ] Đảm bảo có ít nhất 20% margin dự trữ trong tài khoản.
- [ ] Kiểm tra quy định rút tiền về VN (độ trễ, phí rút).
3️⃣ Ai nên dùng cái nào?
Spot thích hợp cho:
- Người mới, muốn tích lũy tài sản dài hạn.
- Nhà đầu tư muốn rút tiền về VND nhanh chóng, không muốn lo phí funding.
- Ai lo ngại rủi ro cao, muốn bảo toàn vốn.
Futures phù hợp cho:
- Trader có kinh nghiệm, biết cách quản lý rủi ro, muốn tăng lợi nhuận trong ngắn hạn.
- Người muốn khai thác biến động giá mạnh (tin tức, macro).
- Ai có chiến lược hedging (bảo hiểm) cho danh mục Spot.
Mình nhớ: năm 2026 mình thử Futures 20x chỉ vì “để kiếm nhanh”, nhưng sau 3 lần margin call, mình mất 30% tài khoản.
Từ đó mình chỉ dùng Futures khi có chiến lược rõ ràng và margin > 50%.
Các bước chuẩn bị khi vào Futures
- Mở tài khoản Spot và Futures trên cùng một sàn uy tín (Binance, Bybit…).
- Nạp tiền VND qua cổng thanh toán nội địa, chuyển sang USDT.
- Chuyển một phần USDT sang ví Futures, giữ ít nhất 20% dự trữ.
- Xác định chiến lược (long/short, đòn bẩy, mức stop‑loss).
- Theo dõi funding và điều chỉnh vị trí nếu phí tăng.
4️⃣ Kết luận
Futures trading không phải là “tiên diệu” để làm giàu nhanh, mà là công cụ tăng lợi nhuận khi bạn có kế hoạch và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.
Nếu bạn mới bắt đầu, hãy bắt đầu với Spot, tích lũy kiến thức, rồi mới thử Futures với đòn bẩy thấp (2x‑5x). Đừng quên luôn có margin dự trữ và đặt stop‑loss.
Ok la, nếu đã hiểu, hãy thử mở vị trí nhỏ trên demo, cảm nhận cảm giác margin và phí funding. Khi đã tự tin, mới tăng dần quy mô.
Chúc mọi người giao dịch an toàn và "ăn hành" lợi nhuận 🍀🚀
Hình ảnh biểu đồ futures với đòn bẩy.
5️⃣ FAQ
Q1: Futures có phải trả thuế ở VN không?
A: Hiện tại, lợi nhuận từ giao dịch crypto (kể cả Futures) được coi là thu nhập từ vốn đầu tư, phải khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân (10% – 20% tùy mức lợi nhuận).
Bạn nên tham khảo quy định mới nhất của Bộ Tài chính.
Q2: Tôi có thể rút lợi nhuận Futures về VND được không?
A: Có, sau khi đóng vị trí và chuyển USDT về ví Spot, bạn có thể rút qua cổng thanh toán nội địa (ví dụ: MoMo, ZaloPay) và chuyển sang tài khoản ngân hàng Việt Nam.
Thời gian thường 30‑60 phút, phí rút khoảng 0.5%.
Q3: Funding fee là gì?
A: Funding fee là khoản phí mà các trader phải trả nhau mỗi 8 giờ để cân bằng giá Futures với giá Spot.
Nếu fee dương, người long trả cho người short; ngược lại.
Fee thay đổi theo lãi suất và độ chênh lệch giá.
Q4: Làm sao tránh bị liquidate?
A: Đặt margin dự trữ >20%, sử dụng stop‑loss, giảm đòn bẩy, và không giao dịch trên các vị trí quá lớn so với tài khoản.
Q5: Futures có hỗ trợ VND margin không?
A: Hầu hết sàn quốc tế chỉ hỗ trợ USDT/USDC làm margin.
Bạn cần đổi VND sang stablecoin trước khi giao dịch.
Nếu có thắc mắc nào còn lại, comment bên dưới nhé, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể! ✌️
📚 Bài viết liên quan bạn nên đọc:
- Có thể bạn quan tâm: Bí quyết NFT trading 2026: Từ A tới Z cho ae Việt
- Xem thêm: Hướng dẫn dYdX trading 2026: Cách kiếm tiền xịn, t
